Fiche métier ROME v4M1207

Trésorier / Trésoriére

Définition du métier

Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation. Gére les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire Négocie et gére les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements élabore des prévisions de trésorerie é court, moyen et long terme pour aider é la prise de décision stratégique Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérét Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financiéres Participe é la définition et é la mise en éuvre de la stratégie financiére globale de l'entreprise

Accès au métier

Cet emploi est accessible é partir d'un Bac+2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.

Autres appellations

Ce métier peut aussi être désigné par les intitulés suivants.

  • Cash manager

  • Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

  • Directeur / Directrice de trésorerie

  • Responsable de la trésorerie

  • Responsable financement exportations

  • Responsable financement investissements

  • Responsable gestion trésorerie

  • Responsable investissements

  • Responsable relations bancaires

  • Trésorier / Trésoriére crédit manager

  • Trésorier / Trésoriére d'entreprise

  • Trésorier / Trésoriére devises

  • Trésorier / Trésoriére euros

  • Trésorier / Trésoriére euros-devises

  • Trésorier / Trésoriére marché monétaire

  • Trésorier adjoint / Trésoriére adjointe

Savoir-faire

Les savoir-faire mobilisés dans l'exercice du métier, regroupés par enjeu.

Management

  • Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie

Conseil, Transmission

  • Emettre des recommandations de gestion

Gestion administrative et comptable

  • Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données

  • Gérer les paiements et les transactions financiéres

Pilotage et maétrise des coéts

  • Assurer la gestion administrative et financiére d'une activité

  • Négocier des conditions de financement avec des banques

Gestion et contréle

  • Actualiser une prévision glissante de trésorerie

  • Analyser et gérer les risques financiers

  • Analyser les causes des difficultés de trésorerie

  • Analyser les flux financiers d'une entreprise

  • Développer des stratégies de minimisation des risques financiers

  • Développer des stratégies pour améliorer la liquidité

  • Etablir un reporting de trésorerie

  • Etablir un état de rapprochement bancaire

  • Etablir une trésorerie prévisionnelle

  • Gérer la trésorerie, le recouvrement

  • Gérer les opérations de réglement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)

  • Implémenter des systémes de gestion des paiements efficaces

  • Optimiser la gestion des flux de trésorerie

  • Planifier les paiements d'impéts pour optimiser la trésorerie

  • Suivre la gestion de comptes bancaires

  • Superviser les opérations de financement et d'investissement

  • Surveiller les mouvements de trésorerie

Droit, contentieux et négociation

  • Maintenir une veille réglementaire

  • Renégocier périodiquement les contrats financiers

Développement commercial

  • Négocier des conditions financiéres avec des partenaires

Stratégie de développement

  • Assurer le suivi des indicateurs de performance financiére

  • Développer des stratégies de financement

Savoir-être professionnels

Les comportements et qualités attendus dans l'exercice du métier.

  • Avoir l'esprit d'équipe

  • Faire preuve de rigueur et de précision

  • Faire preuve de réactivité

Savoirs

Les connaissances mobilisées dans le métier, regroupées par catégorie.

Produits, outils et matiéres

  • Gestion des capitaux

Domaines d'expertise

  • Connaissance des produits financiers

  • Economie des marchés financiers

  • Optimisation des coéts et des budgets

  • Comptabilité analytique

  • Logiciels comptables

  • Stratégies d'investissement

  • Comptabilité générale

  • Analyse de la performance financiére

  • Plan de financement

  • Gestion des relations bancaires

  • Prévisions financiéres

  • Suivi des indicateurs économiques

  • Mathématiques financiéres

Normes et procédés

  • Gestion des flux financiers

Techniques professionnelles

  • Planification financiére

  • Evaluation des actifs

Contextes de travail

Les conditions et environnements dans lesquels le métier s'exerce.

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels

  • Station assise prolongée

Statut d'emploi

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Horaires et durée du travail

  • Travail en journée

Types de structures

  • Entreprises et milieux professionnels

  • Organisme public

Secteurs d'activité

Les secteurs dans lesquels ce métier est exercé.

  • Activités juridiques et comptables

Mobilités professionnelles

Les métiers vers lesquels une évolution est possible.